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            信托項目核算個人工作總結

            發布時間:2020-05-12 15:53:54 作者:makeabetterplace 審核編輯:本站小編 點擊:下載該Word文檔收藏本文

            (一)在工作態度方面

            工作上面踏實認真,積極主動,上班時間不做與工作無關的事情,不大聲喧嘩,不說不利于團結的話;具有團結協作精神,能積極配合部門內、外其他人員的工作,能主動幫助別人,能主動承擔本職之外的工作;責任心強,工作認真細致,正確領會和認真、及時、有效的完成部門經理交辦的各項工作,不拖拉,不推諉。

            (二)在具體工作指標方面

            在實習期的三個月,主要是學習和熟練會計核算業務,熟悉信托業務系統的操作方法,網銀制單,支票以及電匯的填寫;也掌握了憑證、賬簿的裝訂以及檔案的整理等工作。

            我在工作當中,嚴格遵循會計準則,根據公司信托業務特點,及時準確做好信托業務核算工作,合理歸集費用,正確計算信托收益。同時在項目進行分配時,制作管理項目的核算明細表,供業務部門和領導參考。對業務部門的結算單、劃款指令以及相關數據進行復核,根據信托合同年末正確計提應收信托報酬,及時清算代墊費用。對分管的信托業務有關賬簿及時準確登記,滿足對具體信托項目的核算要求,為信托項目管理提供財務信息,保證信托項目順利進行。

            做好會計基礎工作,準確編制信托業務會計憑證;及時收集所管理項目的銀行回單和對賬單。及時編制月報信托業務會計報表。月報要求在每期末終了4日內完成,每季度末按時提交信托業務部門;提醒業務部門在每季度末及時領取所管項目的信托報表。并根據信托項目會同有關部門做好信托業務的披露工作;對于集合類項目,嚴格按照信托合同的約定,計算受益人收益及分配,并向業務部門出具收益分配表,同時根據理財中心收益分配表,及時辦理信托收益分配,無漏劃錯劃現象,并保證應付受益人帳實相符。

            信托賬戶管理,妥善保管銀行帳戶資料;及時向銀行要回單和對賬單,當有銀行工作人員上門來開戶,而李強老師又不在時,協助銀行工作人員準備開戶資料,蓋章等。項目結束后及時辦理信托資金銀行賬戶的清戶手續,盡量保證本地開立的銀行賬戶在信托項目結束時,在一個月內將信托專戶注銷。

            對于資金劃撥,負責所管項目的資金劃撥,包括支票、電匯等單據填制及網銀單據的制作,保證資金安全及時劃撥。同時做好與銀行的協調工作,有新項目成立時,提前向銀行保頭寸,保證資金能夠按時,準確的劃撥出去。嚴格執行公司資金管理辦法,審查資金劃撥程序,手續完備程序合規,無違規越權現象;辦理資金劃款手續及時,不壓票,認真核對銀行賬,編制分管項目余額調節表。

            會計檔案管理。負責分管信托項目會計憑證、報表、收益分配財務報告等信托核算檔案資料的管理工作;負責會計憑證,報表等檔案資料的整理裝訂歸檔工作;項目結束后及時整理上交項目檔案。所管項目的明細賬和會計報表已經全部裝訂完畢。按照公司會計制度辦理會計檔案借閱查詢手續;配合內部審計部門和外部審計部門,及時提供審計所需要的檔案資料。

            受托人報酬計提,按照權責發生制,根據信托合同等資料,每季末計提存續信托項目的受托人報酬;年末按照考核辦法,對業務部門的受托人報酬計算進行復核審查。

            溝通與協調,做好與各對口業務部門有關會計核算的協調溝通工作,對業務部門要求定期或不定期提供有關數據資料及時、準確提供,并配合業務部門做好會計資料的查找和對賬工作,對新成立的項目及時配合好業務部門進行系統的錄入工作。如果業務部門有需要查看項目資金是否到賬,或者企業是否還款時,都會及時進行查賬,把查賬結果第一時間反饋給理財中心和業務部門。如果企業是還款,我也會及時把還款憑證開好,并提供給業務部門。

            合理化建議,根據本崗位職責分工,能及時發現信托業務核算及相關工作中存在的問題,并獨立思考,提出改進或處理意見,提高綜合財務管理能力。

            在經過了半年的工作實踐后,我基本上掌握了整個信托項目核算的流程,也對財務核算工作有了更深層次的認識,當然在工作當中需要我學習的地方還有很多,比如對于涉及股票以及證券的項目核算,我還沒有真正的接觸,我也希望能在接下來的工作當中,有機會去接觸和學習證券類以及開放式信托項目的核算。我將會繼續保持認真、負責的工作態度,積極地做好自己的本職工作,同時搞好與同事之間的關系,為公司的發展貢獻自己的一份力量。

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